MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
2,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.957.787/0001-52
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 3,2% | 6,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 292,2% | 520,9% | 373,0% | ||||||||||
| 2025 | 2,5% | 1,1% | -1,5% | 1,1% | 2,5% | 1,1% | 3,1% | 1,3% | 1,7% | 3,2% | 1,8% | 0,2% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 234,7% | 111,3% | 107,1% | 221,5% | 99,6% | 239,5% | 113,2% | 142,4% | 253,9% | 169,9% | 16,1% | 136,9% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 2,4% | 3,7% | -1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,2% | 0,6% | -0,3% | 1,8% | -2,0% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,8% | 50,2% | 293,4% | 417,1% | 237,4% | 190,0% | 137,3% | 75,9% | 223,9% | 97,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,07% | 14,24% | - |
| Índice Sharpe | 3,66 | 0,46 | - |
| Retorno | 5,11% | 23,68% | - |
| Max. Drawdown | -5,99% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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