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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 4,2% | -4,7% | 1,1% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | 1,1% | -1,5% | 1,1% | 2,5% | 1,1% | 3,1% | 1,3% | 1,7% | 3,2% | 1,8% | 0,2% | 19,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 2,4% | 3,7% | -1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,2% | 0,6% | -0,3% | 1,8% | -2,0% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,64% |
| 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,27% |
| 12 meses | 19,82% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,64% |
| 12 meses | 14,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,99% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,75% |
| Retorno 12 meses | 19,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.877.373,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,30% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,64% |
| 3º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.957.787/0001-52 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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