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MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%1,1%-1,5%1,1%2,5%1,1%3,1%1,3%1,7%3,2%1,8%0,2%19,6%
2024
0,6%0,4%2,4%3,7%-1,7%1,9%1,7%1,2%0,6%-0,3%1,8%-2,0%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR98,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,65%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,45%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,55%
12 meses18,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,10%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,99%
Data Max. Drawdown09/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses18,55%
Patrimônio líquidoR$ 2.777.732,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,91%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,65%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,45%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ50.957.787/0001-52
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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