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ITAÚ IRF-M 1+ RENDA FIXA DISTRIBUIDORES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.946.642/0001-56
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | 0,3% | 1,6% | 3,8% | 0,9% | 2,0% | -0,3% | 1,6% | 14,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 323,5% | 34,2% | 165,2% | 362,0% | 81,2% | 185,0% | 285,7% | 167,5% | |||||
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -1,1% | 0,6% | -0,7% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | -0,2% | -1,2% | -3,0% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,4% | 39,2% | 46,9% | 69,0% | 168,7% | 65,1% | 9,8% | ||||||
| 2023 | 0,4% | 0,8% | 0,6% | -0,2% | 0,1% | 3,1% | 1,7% | 6,6% | |||||
| DI | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,2% | |||||
| % DI | 801,5% | 74,7% | 49,6% | 8,8% | 339,8% | 195,0% | 107,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,83% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,72% | 5,31% | - |
| Índice Sharpe | 2,08 | -0,88 | - |
| Retorno | 14,03% | 8,50% | - |
| Max. Drawdown | -5,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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