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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,9% | -1,3% | 1,3% | 0,5% | 0,4% | -0,1% | 4,0% | ||||||
| 2025 | 3,4% | 0,3% | 1,6% | 3,8% | 0,9% | 2,0% | -0,3% | 1,8% | 1,2% | 1,3% | 1,9% | -0,2% | 19,3% | |
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -1,1% | 0,6% | -0,7% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | -0,2% | -1,2% | -3,0% | -2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,94% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,91% |
| 12 meses | 10,40% |
| Últimos 3 anos | 28,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,16% |
| 12 meses | 5,10% |
| Últimos 3 anos | 4,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -5,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 85 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,22% |
| Retorno 12 meses | 10,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.860.872,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,94% |
| 2º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.946.642/0001-56 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
