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ITAÚ IRF-M 1+ RENDA FIXA DISTRIBUIDORES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%0,3%1,6%3,8%0,9%2,0%-0,3%1,8%1,2%1,3%1,9%-0,2%19,3%
2024
0,6%0,3%0,4%-1,1%0,6%-0,7%1,5%0,6%0,1%-0,2%-1,2%-3,0%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,26%
12 meses19,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,41%
12 meses4,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,13%
Retorno 12 meses19,26%
Patrimônio líquidoR$ 3.081.083,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,83%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ50.946.642/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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