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TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
216,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.925.001/0001-15
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | -2,1% | 0,0% | 6,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 120,3% | 115,1% | 113,1% | 103,7% | 86,5% | 39,7% | 84,1% | 91,3% | 58,4% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 13,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,7% | 171,9% | 185,7% | 128,2% | 106,4% | 105,1% | 157,6% | 162,6% | 140,9% | 103,0% | 100,1% | 13,8% | 127,6% |
| 2023 | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 2,9% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 65,3% | 120,6% | 135,2% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 29,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,65% | |
| TAGUS TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II | 5,00% | |
| AMBP16 | 4,60% | |
| HZTC24 | 4,18% | |
| BKBR19 | 4,14% | |
| JSMLA5 | 4,03% | |
| BRKMA8 | 3,95% | |
| CSNAA1 | 3,70% | |
| SBFC13 | 3,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,54% | 2,21% | - |
| Índice Sharpe | -2,32 | -2,36 | - |
| Retorno | 6,09% | 8,11% | - |
| Max. Drawdown | -3,23% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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