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TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%0,7%0,0%1,5%1,6%5,5%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%0,4%1,1%1,1%-2,1%-0,2%1,3%0,9%8,3%
2024
1,4%1,4%1,5%1,1%0,9%0,8%1,4%1,4%1,2%1,0%0,8%0,1%13,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA35,25%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,14%
8,29%
MEAL146,89%
JSMLA54,60%
BKBR194,52%
RRRP143,26%
VLIDA03,16%
2,52%
BRKMA62,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,43%
12 meses8,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,30%
12 meses2,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,72%
Data Max. Drawdown22/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,25%
Retorno 12 meses8,21%
Patrimônio líquidoR$ 71.632.718,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 35,25%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,14%
3ºTAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 8,29%
4ºMEAL14 - 6,89%
5ºJSMLA5 - 4,60%

Outras Informações

CNPJ50.925.001/0001-15
GestorTAGUS INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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