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TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%0,4%1,1%1,1%-2,1%-0,2%1,3%0,9%8,3%
2024
1,4%1,4%1,5%1,1%0,9%0,8%1,4%1,4%1,2%1,0%0,8%0,1%13,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA29,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,65%
5,00%
AMBP164,60%
HZTC244,18%
BKBR194,14%
JSMLA54,03%
BRKMA83,95%
CSNAA13,70%
SBFC133,41%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,24%
12 meses8,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,39%
12 meses2,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,72%
Data Max. Drawdown22/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses8,24%
Patrimônio líquidoR$ 91.484.600,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 29,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,65%
3ºTAGUS TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - 5,00%
4ºAMBP16 - 4,60%
5ºHZTC24 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ50.925.001/0001-15
GestorTAGUS INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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