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TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%0,7%0,0%0,1%2,4%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%0,4%1,1%1,1%-2,1%-0,2%1,3%0,9%8,3%
2024
1,4%1,4%1,5%1,1%0,9%0,8%1,4%1,4%1,2%1,0%0,8%0,1%13,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA41,02%
20,90%
7,79%
MEAL146,56%
JSMLA54,58%
BKBR194,25%
VLIDA03,43%
RRRP143,07%
2,59%
BRKMA61,92%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,37%
12 meses7,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,39%
12 meses2,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,91
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,72%
Data Max. Drawdown22/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%
Retorno 12 meses7,03%
Patrimônio líquidoR$ 74.394.884,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 41,02%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,90%
3ºTAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 7,79%
4ºMEAL14 - 6,56%
5ºJSMLA5 - 4,58%

Outras Informações

CNPJ50.925.001/0001-15
GestorTAGUS INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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