WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
94,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.092.294/0001-42
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,6% | 114,7% | 108,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,5% | 1,7% | 0,4% | 0,2% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 132,1% | 81,1% | 47,0% | 162,3% | 39,2% | 16,9% | 54,5% | 93,4% | 70,0% | 91,8% | 96,0% | 93,7% | 80,0% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | -0,4% | 1,1% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,8% | 82,3% | 89,9% | 126,0% | 28,5% | 79,4% | 73,4% | 64,1% | 104,2% | 71,3% | 39,7% | 64,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,42% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 0,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 1,42% | 1,93% |
| Índice Sharpe | 2,05 | -2,36 | -1,29 |
| Retorno | 1,94% | 11,15% | 34,27% |
| Max. Drawdown | -12,19% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 496 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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