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WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,4%0,8%0,5%1,7%0,4%0,2%0,7%1,1%0,9%1,2%1,0%1,1%11,4%
2024
0,8%0,7%0,7%-0,4%1,1%0,2%0,7%0,6%0,5%1,0%0,6%0,3%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
54,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44,42%
0,98%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,94%
12 meses11,15%
Últimos 3 anos34,27%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses1,42%
Últimos 3 anos1,93%
Índice Sharpe
12 meses-2,36
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-12,19%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)496
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses11,15%
Patrimônio líquidoR$ 94.591.544,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação8.956,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,42%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 0,98%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ05.092.294/0001-42
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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