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WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,8%0,5%1,7%0,4%0,2%0,7%1,1%0,9%1,2%1,0%1,1%11,4%
2024
0,8%0,7%0,7%-0,4%1,1%0,2%0,7%0,6%0,5%1,0%0,6%0,3%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
58,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,65%
6,25%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,45%
12 meses11,45%
Últimos 3 anos35,64%
Desvio Padrão
No ano1,48%
12 meses1,48%
Últimos 3 anos2,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,98
Últimos 3 anos-1,00
Max. Drawdown-17,14%
Data Max. Drawdown04/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)186
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses11,45%
Patrimônio líquidoR$ 92.788.723,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação8.785,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 58,02%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,65%
3ºWESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 6,25%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.092.294/0001-42
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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