MenuALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
59,34
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
50.911.282/0001-57
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,9% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | -1,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 4,0% | ||||||||||||
| 2025 | -0,4% | 15,6% | 0,1% | 0,8% | 0,2% | -0,9% | 0,0% | -0,1% | -2,1% | 1,1% | -0,3% | -0,2% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.584,7% | 15,1% | 75,5% | 15,6% | 0,7% | 90,1% | 95,9% | ||||||
| 2024 | 11,5% | -0,4% | -6,9% | -0,5% | 0,7% | -0,6% | 0,1% | 0,0% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -12,4% | -10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.134,4% | 78,6% | 7,8% | 0,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 48,14% | |
| GREY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,93% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,79% | |
| BLACK BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 2,38% | 23,16% |
| Índice Sharpe | -28,21 | -7,35 | -0,62 |
| Retorno | -1,37% | -2,83% | -4,39% |
| Max. Drawdown | -21,70% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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