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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,9% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | -1,4% | ||||||
| 2025 | -0,4% | 15,6% | 0,1% | 0,8% | 0,2% | -0,9% | 0,0% | -0,1% | -2,1% | 1,1% | -0,3% | -0,2% | 13,7% | |
| 2024 | 11,5% | -0,4% | -6,9% | -0,5% | 0,7% | -0,6% | 0,1% | 0,0% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -12,4% | -10,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 48,14% | |
| 20,93% | |
| 17,79% | |
| 13,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,37% |
| 12 meses | -2,83% |
| Últimos 3 anos | -4,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 2,38% |
| Últimos 3 anos | 23,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,35 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -21,70% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,15% |
| Retorno 12 meses | -2,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.344.113,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 950,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 48,14% |
| 2º | GREY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,93% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,79% |
| 4º | BLACK BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,23% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.911.282/0001-57 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
