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ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

70,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.911.242/0001-05
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI108,3%99,1%96,7%97,3%98,2%95,1%102,1%104,6%100,0%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%10,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,6%101,1%101,5%99,9%100,2%98,2%86,8%87,6%109,0%99,9%103,5%87,8%97,9%
20231,0%1,0%1,0%0,9%0,9%4,8%
DI1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%4,8%
% DI104,4%101,5%96,1%94,2%102,2%99,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,50%
GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO1,43%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,09%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,13%0,20%-
Índice Sharpe-0,14-0,78-
Retorno8,42%12,65%-
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown26/08/2024
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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