ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
6
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.911.242/0001-05
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 99,7% | 96,5% | 98,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 99,1% | 96,7% | 97,3% | 98,2% | 95,1% | 102,1% | 99,2% | 102,9% | 101,3% | 99,6% | 98,0% | 99,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,6% | 101,1% | 101,5% | 99,9% | 100,2% | 98,2% | 86,8% | 87,6% | 109,0% | 99,9% | 103,5% | 87,8% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,99% | |
| QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | -7,44 | -1,78 | - |
| Retorno | 1,81% | 14,38% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 26/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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