ASA ALM FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Número de Cotistas
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ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,0%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,0%	1,1%	14,3%
2024		1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	10,6%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	98,50%
	1,43%
	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,30%
12 meses	14,30%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,14%
12 meses	0,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-0,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,01%
Data Max. Drawdown	26/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,20%
Retorno 12 meses	14,30%
Patrimônio líquido	R$ 63.150.535,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	6
Cotação	132,60

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,50%
2º	GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,43%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,09%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,01%
5º	VALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ	50.911.242/0001-05
Gestor	ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site