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ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%1,1%0,8%5,4%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO52,74%
47,30%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,38%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown26/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 35.423.293,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação139,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,74%
2ºQI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 47,30%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ50.911.242/0001-05
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorQI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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