Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,99%
1,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,78
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown26/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 63.791.550,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação134,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,99%
2ºQI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ50.911.242/0001-05
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorQI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.