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ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO52,71%
47,34%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,54%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown26/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 44.727.554,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação137,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,71%
2ºQI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 47,34%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ50.911.242/0001-05
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorQI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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