SANTANDER ALLEGRA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
526,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.090.867/0001-07
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,5% | 101,6% | 101,4% | 100,8% | 100,5% | 101,6% | 98,3% | 103,6% | 95,4% | 99,4% | 112,4% | 88,8% | 101,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,1% | 99,5% | 101,5% | 87,4% | 91,7% | 92,5% | 95,3% | 105,6% | 96,3% | 93,5% | 88,9% | 82,0% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,42% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,77% | |
| EEEL18 | 0,62% | |
| CPFPA6 | 0,44% | |
| TAEEC1 | 0,41% | |
| BSA318 | 0,37% | |
| LORTA8 | 0,31% | |
| NTSD15 | 0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,27% | 0,33% |
| Índice Sharpe | 0,36 | 0,34 | -0,10 |
| Retorno | 14,40% | 14,40% | 43,15% |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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