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SANTANDER ALLEGRA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,2%1,0%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,7%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,10%
LETRA FINANCEIRA6,34%
0,77%
EEEL180,62%
CPFPA60,44%
TAEEC10,41%
BSA3180,37%
LORTA80,31%
NTSD150,30%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,40%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos43,15%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-0,65%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 526.295.359,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação7.015,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,42%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,10%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,34%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,77%
5ºEEEL18 - 0,62%

Outras Informações

CNPJ05.090.867/0001-07
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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