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SANTANDER ALLEGRA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,2%1,0%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,7%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,57%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,49%
LETRA FINANCEIRA4,85%
2,16%
BSA3180,30%
CPFPA60,27%
AESLA80,23%
ELET150,22%
TAEEC10,22%
ELET320,22%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos43,43%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses0,21
Últimos 3 anos0,07
Max. Drawdown-0,65%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 542.046.559,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação7.150,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,57%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,49%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,85%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,16%
5ºBSA318 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ05.090.867/0001-07
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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