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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
635,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.090.727/0001-20
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,6% | 104,8% | 104,1% | 100,4% | 107,3% | 103,5% | 100,8% | 100,6% | 104,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,3% | 105,5% | 110,4% | 105,6% | 106,2% | 106,2% | 108,0% | 106,8% | 104,5% | 101,4% | 102,3% | 76,9% | 103,3% |
| 2023 | 0,4% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 37,6% | 88,6% | 105,7% | 97,5% | 104,4% | 104,4% | 104,7% | 111,9% | 110,5% | 105,6% | 106,3% | 106,5% | 98,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,15% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 22,85% | |
| OUTROS | 12,21% | |
| WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,38% | |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,10% | |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS | 0,18% | |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 1,89% | 1,13% |
| Índice Sharpe | 8,64 | -0,35 | -0,03 |
| Retorno | 8,74% | 12,95% | 43,51% |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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