CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
651,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
05.090.727/0001-20
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,6% | 98,3% | 101,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,6% | 104,8% | 104,1% | 100,4% | 107,3% | 103,5% | 100,8% | 98,1% | 104,4% | 99,6% | 98,9% | 100,0% | 102,8% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,3% | 105,5% | 110,4% | 105,6% | 106,2% | 106,2% | 108,0% | 106,8% | 104,5% | 101,4% | 102,3% | 76,9% | 103,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,07% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 16,40% | |
| OUTROS | 14,46% | |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA | 7,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,62% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 1,10% |
| Índice Sharpe | 3,31 | 2,46 | 0,18 |
| Retorno | 1,80% | 14,72% | 45,11% |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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