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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,15%
DEBÊNTURE SIMPLES22,85%
OUTROS12,21%
5,98%
1,38%
1,10%
0,18%
0,17%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,66%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos43,88%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos1,13%
Índice Sharpe
12 meses3,48
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-1,50%
Data Max. Drawdown22/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 649.146.123,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação9.128,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,15%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 22,85%
3ºOUTROS - 12,21%
4ºWESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,98%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,38%

Outras Informações

CNPJ05.090.727/0001-20
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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