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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,15% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 17,26% |
| OUTROS | 16,27% |
| 7,85% | |
| 0,37% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,30% |
| 12 meses | 14,85% |
| Últimos 3 anos | 45,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | 1,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,51 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 659.746.602,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 21 |
| Cotação | 9.617,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,15% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 17,26% |
| 3º | OUTROS - 16,27% |
| 4º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA - 7,85% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.090.727/0001-20 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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