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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,07%
DEBÊNTURE SIMPLES16,40%
OUTROS14,46%
7,35%
4,62%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos45,11%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos1,10%
Índice Sharpe
12 meses2,46
Últimos 3 anos0,18
Max. Drawdown-1,50%
Data Max. Drawdown22/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 651.810.150,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação9.297,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,07%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 16,40%
3ºOUTROS - 14,46%
4ºCLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA - 7,35%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,62%

Outras Informações

CNPJ05.090.727/0001-20
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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