MenuVITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
93,36
Número de cotistas
1
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
CNPJ
50.857.582/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 1,7% | -1,0% | 1,0% | -0,4% | 1,3% | 0,1% | 6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 345,9% | 169,9% | 92,6% | 114,5% | 47,7% | 98,9% | |||||||
| 2025 | 2,5% | 0,4% | 2,3% | 3,8% | 2,1% | 1,2% | -0,7% | 3,1% | 1,4% | 1,2% | 2,3% | 1,5% | 23,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 239,9% | 44,7% | 236,2% | 359,2% | 186,6% | 105,6% | 269,2% | 114,0% | 90,5% | 217,2% | 126,4% | 161,8% | |
| 2024 | -0,5% | 1,8% | 1,2% | -2,0% | 0,9% | 0,9% | 1,8% | 2,1% | 0,6% | -0,5% | -0,7% | -1,1% | 4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 227,2% | 144,6% | 104,9% | 109,9% | 200,7% | 247,1% | 74,7% | 41,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 34,34% | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,23% | |
| BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,88% | |
| VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,32% | |
| ITSA4 | 5,27% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,11% | |
| ITUB4 | 4,03% | |
| VC KINEA FI FINANCEIRO - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA | 3,29% | |
| CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,12% | |
| VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,99% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,97% | 5,38% | - |
| Índice Sharpe | -0,02 | 0,38 | - |
| Retorno | 6,91% | 16,17% | - |
| Max. Drawdown | -3,06% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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