MenuVITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
94,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
CNPJ
50.857.582/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 1,7% | -1,9% | 1,3% | 5,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 345,9% | 169,9% | 2.336,5% | 150,9% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | 0,4% | 2,3% | 3,8% | 2,1% | 1,2% | -0,7% | 3,1% | 1,4% | 1,2% | 2,3% | 1,5% | 23,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 239,9% | 44,7% | 236,2% | 359,2% | 186,6% | 105,6% | 269,2% | 114,0% | 90,5% | 217,2% | 126,4% | 161,8% | |
| 2024 | -0,5% | 1,8% | 1,2% | -2,0% | 0,9% | 0,9% | 1,8% | 2,1% | 0,6% | -0,5% | -0,7% | -1,1% | 4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 227,2% | 144,6% | 104,9% | 109,9% | 200,7% | 247,1% | 74,7% | 41,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 29,26% | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,50% | |
| ITSA4 | 6,12% | |
| BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,94% | |
| VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,31% | |
| ITUB4 | 5,25% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,23% | |
| ITUB3 | 3,52% | |
| ITSA3 | 3,47% | |
| VC KINEA FI FINANCEIRO - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA | 3,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,23% | 5,35% | - |
| Índice Sharpe | 1,17 | 1,57 | - |
| Retorno | 5,29% | 23,02% | - |
| Max. Drawdown | -3,06% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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