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VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
84,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
V&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
50.857.582/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 0,4% | 2,3% | 3,8% | 2,1% | 1,2% | -0,7% | 2,2% | 14,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 239,9% | 44,7% | 236,2% | 359,2% | 186,6% | 105,6% | 396,8% | 173,9% | |||||
| 2024 | -0,5% | 1,8% | 1,2% | -2,0% | 0,9% | 0,9% | 1,8% | 2,1% | 0,6% | -0,5% | -0,7% | -1,1% | 4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 227,2% | 144,6% | 104,9% | 109,9% | 200,7% | 247,1% | 74,7% | 41,7% | |||||
| 2023 | 0,7% | 0,7% | 0,6% | -0,8% | 7,1% | 3,1% | 11,8% | ||||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 5,8% | ||||||
| % DI | 97,4% | 60,2% | 56,8% | 779,0% | 362,9% | 203,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 29,75% | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 14,70% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,29% | |
| ITSA4 | 5,91% | |
| CLAVE CREDIT VC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR | 5,38% | |
| VC AUGME CRÉDITO FIC FIMULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,83% | |
| ITUB4 | 4,77% | |
| VC KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 3,34% | |
| ITSA3 | 3,25% | |
| ITUB3 | 2,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,35% | 4,32% | - |
| Índice Sharpe | 2,48 | 0,01 | - |
| Retorno | 14,57% | 12,48% | - |
| Max. Drawdown | -2,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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