VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

91,31

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

CNPJ

50.857.582/0001-03

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,2%	1,7%	-1,0%	1,0%	-1,3%								4,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	345,9%	169,9%		92,6%									86,4%
2025	2,5%	0,4%	2,3%	3,8%	2,1%	1,2%	-0,7%	3,1%	1,4%	1,2%	2,3%	1,5%	23,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	239,9%	44,7%	236,2%	359,2%	186,6%	105,6%		269,2%	114,0%	90,5%	217,2%	126,4%	161,8%
2024	-0,5%	1,8%	1,2%	-2,0%	0,9%	0,9%	1,8%	2,1%	0,6%	-0,5%	-0,7%	-1,1%	4,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		227,2%	144,6%		104,9%	109,9%	200,7%	247,1%	74,7%				41,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	28,42%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,06%
ITSA4	6,87%
ITUB4	5,84%
BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,78%
VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	5,19%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	5,09%
ITUB3	3,90%
ITSA3	3,83%
CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3,32%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,49%	5,34%	-
Índice Sharpe	-0,31	0,09	-
Retorno	4,57%	15,69%	-

Max. Drawdown	-3,06%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	28

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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