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VITRA DALIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%0,4%2,3%3,8%2,1%1,2%-0,7%3,1%1,4%1,2%2,3%1,5%23,2%
2024
-0,5%1,8%1,2%-2,0%0,9%0,9%1,8%2,1%0,6%-0,5%-0,7%-1,1%4,5%

Carteira

Ativos% do PL
29,75%
14,70%
7,29%
ITSA45,91%
5,38%
4,83%
ITUB44,77%
3,34%
ITSA33,25%
ITUB32,99%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,11%
12 meses23,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,55%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,92
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,95%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses23,11%
Patrimônio líquidoR$ 89.682.360,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 29,75%
2ºBNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 14,70%
3ºICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 7,29%
4ºITSA4 - 5,91%
5ºCLAVE CREDIT VC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR - 5,38%

Outras Informações

CNPJ50.857.582/0001-03
GestorV&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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