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ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
233,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.837.591/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 1,0% | 1,2% | 2,6% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 16,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 285,2% | 98,5% | 121,6% | 247,8% | 61,6% | 98,3% | 66,3% | 132,0% | 82,7% | 107,1% | 131,4% | 129,3% | |
| 2024 | 0,6% | 0,2% | 0,3% | -1,2% | 0,5% | -0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,0% | -0,1% | -1,1% | -2,3% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,7% | 21,8% | 34,4% | 55,5% | 131,4% | 92,6% | |||||||
| 2023 | 0,1% | -0,6% | -0,5% | 4,1% | 1,8% | 5,0% | |||||||
| DI | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,8% | |||||||
| % DI | 8,2% | 449,9% | 211,8% | 103,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,44% | 3,38% | - |
| Índice Sharpe | 1,73 | -0,45 | - |
| Retorno | 16,01% | 12,45% | - |
| Max. Drawdown | -4,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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