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ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,0%1,0%1,2%2,6%0,7%1,1%0,8%1,5%1,0%1,4%1,2%0,8%17,6%
2024
0,6%0,2%0,3%-1,2%0,5%-0,9%1,2%0,8%0,0%-0,1%-1,1%-2,3%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,13%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,58%
12 meses17,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,31%
12 meses2,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,70%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)65
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses17,58%
Patrimônio líquidoR$ 223.353.234,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ50.837.591/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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