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FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
23,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CAESB
CNPJ
50.825.985/0001-62
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 8,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 78,7% | 114,4% | 136,9% | 86,2% | 73,7% | 54,4% | 64,9% | 39,4% | 22,1% | 60,6% | 39,1% | 68,1% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,6% | 120,4% | 114,6% | 76,8% | 99,7% | 99,8% | 80,0% | 75,8% | 74,7% | 105,2% | 100,5% | 102,0% | 96,2% |
| 2023 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 3,4% | |||||||
| DI | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,6% | |||||||
| % DI | 66,5% | 67,2% | 67,8% | 70,7% | 100,9% | 73,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,57% | 0,54% | - |
| Índice Sharpe | -7,84 | -7,34 | - |
| Retorno | 8,42% | 9,82% | - |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 02/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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