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FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,1%1,3%0,9%0,8%0,6%0,8%0,5%0,3%0,8%0,5%0,7%9,5%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,48%
12 meses9,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-8,71
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown02/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses9,48%
Patrimônio líquidoR$ 23.251.953,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação125,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºVALORES A PAGAR - -0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ50.825.985/0001-62
GestorFUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CAESB
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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