ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
43,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
50.817.290/0001-39
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | -0,1% | 2,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 248,6% | 160,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 2,7% | 1,1% | 1,3% | -0,4% | 1,5% | 2,0% | 0,0% | 1,4% | 0,4% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 164,8% | 58,6% | 186,4% | 252,4% | 97,4% | 119,7% | 128,6% | 166,3% | 1,8% | 131,2% | 33,4% | 104,8% | |
| 2024 | 0,6% | 2,0% | 0,4% | -1,0% | 1,3% | -0,7% | 1,8% | 0,9% | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -2,1% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,7% | 254,3% | 51,0% | 156,5% | 193,7% | 104,5% | 20,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALEA0 | 6,80% | |
| EGIEC1 | 5,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,82% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,04% | |
| CMGDB1 | 4,03% | |
| AURE12 | 3,61% | |
| MRSAA2 | 3,61% | |
| KLBNA5 | 3,55% | |
| EGIEB4 | 3,40% | |
| CCROB6 | 3,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,10% | 3,61% | - |
| Índice Sharpe | 3,34 | 0,08 | - |
| Retorno | 2,90% | 15,02% | - |
| Max. Drawdown | -4,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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