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ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
41,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
50.817.290/0001-39
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 2,7% | 1,1% | 1,3% | -0,4% | 1,5% | 2,0% | 13,0% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 164,8% | 58,6% | 186,4% | 252,4% | 97,4% | 119,7% | 128,6% | 166,3% | 124,6% | ||||
| 2024 | 0,6% | 2,0% | 0,4% | -1,0% | 1,3% | -0,7% | 1,8% | 0,9% | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -2,1% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,7% | 254,3% | 51,0% | 156,5% | 193,7% | 104,5% | 20,5% | ||||||
| 2023 | 1,0% | 1,0% | 0,3% | -0,7% | -0,5% | 2,3% | 2,0% | 5,5% | |||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,0% | |||||
| % DI | 117,4% | 97,2% | 23,3% | 246,4% | 240,0% | 78,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 86,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,92% | 4,62% | - |
| Índice Sharpe | 0,90 | -0,79 | - |
| Retorno | 12,90% | 9,71% | - |
| Max. Drawdown | -4,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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