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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,5% | -1,1% | 0,3% | -0,2% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 2,7% | 1,1% | 1,3% | -0,4% | 1,5% | 2,0% | 0,0% | 1,4% | 0,4% | 15,0% | |
| 2024 | 0,6% | 2,0% | 0,4% | -1,0% | 1,3% | -0,7% | 1,8% | 0,9% | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -2,1% | 2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALEA0 | 6,91% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,72% |
| EGIEC1 | 5,53% |
| CMGDB1 | 4,07% |
| 3,92% | |
| MRSAA2 | 3,68% |
| AURE12 | 3,67% |
| KLBNA5 | 3,58% |
| EGIEB4 | 3,43% |
| CCROB6 | 3,15% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,59% |
| 12 meses | 9,27% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,39% |
| 12 meses | 3,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,48 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,86% |
| Retorno 12 meses | 9,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.726.355,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 127,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALEA0 - 6,91% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 5,72% |
| 3º | EGIEC1 - 5,53% |
| 4º | CMGDB1 - 4,07% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.817.290/0001-39 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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