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ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%-0,1%2,9%
2025
1,7%0,6%1,8%2,7%1,1%1,3%-0,4%1,5%2,0%0,0%1,4%0,4%15,0%
2024
0,6%2,0%0,4%-1,0%1,3%-0,7%1,8%0,9%-0,2%-0,2%-0,4%-2,1%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
VALEA06,80%
EGIEC15,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,82%
4,04%
CMGDB14,03%
AURE123,61%
MRSAA23,61%
KLBNA53,55%
EGIEB43,40%
CCROB63,26%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,90%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,10%
12 meses3,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,63%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,63%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 43.857.764,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação127,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALEA0 - 6,80%
2ºEGIEC1 - 5,54%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,82%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,04%
5ºCMGDB1 - 4,03%

Outras Informações

CNPJ50.817.290/0001-39
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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