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ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,6%1,8%2,7%1,1%1,3%-0,4%1,5%2,0%0,0%1,4%0,4%15,0%
2024
0,6%2,0%0,4%-1,0%1,3%-0,7%1,8%0,9%-0,2%-0,2%-0,4%-2,1%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES86,00%
13,99%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,93%
12 meses14,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,82%
12 meses3,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,63%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%
Retorno 12 meses14,93%
Patrimônio líquidoR$ 42.604.690,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação123,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 86,00%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,99%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ50.817.290/0001-39
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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