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FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
166,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.799.566/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,7% | 1,1% | 0,4% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 8,2% | ||||
| % DI | 148,5% | 101,7% | 118,0% | 132,2% | 107,1% | 158,9% | 85,9% | 123,7% | 122,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | -1,3% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,4% | 126,6% | 117,0% | 42,7% | 102,9% | 132,3% | 122,9% | 101,4% | 88,2% | 88,1% | 10,1% | 72,0% | |
| 2023 | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 6,8% | |||||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,9% | |||||
| % DI | 91,8% | 102,0% | 96,7% | 56,8% | 62,9% | 150,5% | 144,4% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 17,60% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,06% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,30% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,08% | |
| TBSP11 | 2,56% | |
| TAEE33 | 2,24% | |
| CELP16 | 2,19% | |
| MVLV19 | 2,12% | |
| CIHI12 | 2,08% | |
| SMFT19 | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,87% | 0,92% | - |
| Índice Sharpe | 3,63 | 0,69 | - |
| Retorno | 9,91% | 13,30% | - |
| Max. Drawdown | -2,42% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 75 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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