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FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%1,0%1,1%1,4%1,2%1,7%1,1%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%16,2%
2024
1,0%1,0%1,0%0,4%-1,3%0,8%1,2%1,1%0,8%0,8%0,7%0,1%7,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA17,60%
7,06%
DEBÊNTURE SIMPLES3,30%
3,08%
TBSP112,56%
TAEE332,24%
CELP162,19%
MVLV192,12%
CIHI122,08%
SMFT192,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,19%
12 meses16,19%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,70%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,60
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,42%
Data Max. Drawdown15/05/2024
Tempo de Recuperação (Dias)75
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses16,19%
Patrimônio líquidoR$ 175.775.922,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação133,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 17,60%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,06%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,30%
4ºRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,08%
5ºTBSP11 - 2,56%

Outras Informações

CNPJ50.799.566/0001-01
GestorVINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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