MenuFUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
324,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.765.883/0001-07
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 111,9% | 85,3% | 59,8% | 58,9% | 85,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,9% | 120,1% | 116,1% | 89,1% | 118,7% | 118,4% | 108,4% | 104,7% | 119,6% | 94,0% | 100,0% | 97,2% | 108,3% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,2% | 128,6% | 122,4% | 112,5% | 113,1% | 114,9% | 123,6% | 120,6% | 120,0% | 104,1% | 105,5% | 58,4% | 113,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 20,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,71% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 9,48% | |
| CDB/ RDB | 2,45% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,94% | |
| CGBP14 | 1,37% | |
| CLII12 | 1,26% | |
| TBSP12 | 1,24% | |
| AEGPB3 | 1,21% | |
| LMTP26 | 1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,30% | - |
| Índice Sharpe | -5,71 | 0,15 | - |
| Retorno | 2,94% | 14,81% | - |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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