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FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
300,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.765.883/0001-07
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,6% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,9% | 120,1% | 116,1% | 89,1% | 118,7% | 118,4% | 108,4% | 105,4% | 111,4% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,2% | 128,6% | 122,4% | 112,5% | 113,1% | 114,9% | 123,6% | 120,6% | 120,0% | 104,1% | 105,5% | 58,4% | 113,2% |
| 2023 | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 8,2% | |||||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,9% | |||||
| % DI | 104,9% | 122,5% | 131,0% | 114,6% | 117,3% | 120,3% | 111,7% | 119,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 23,35% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,42% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,41% | |
| VIXL18 | 1,74% | |
| CGBP13 | 1,74% | |
| VVRT11 | 1,74% | |
| ELDC14 | 1,59% | |
| TBSP11 | 1,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,33% | - |
| Índice Sharpe | 6,29 | 3,30 | - |
| Retorno | 9,32% | 13,68% | - |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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