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FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,1%0,9%1,3%1,3%1,4%1,2%1,5%1,2%1,1%1,1%15,5%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,5%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA23,35%
8,19%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,42%
3,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,41%
VIXL181,74%
CGBP131,74%
VVRT111,74%
ELDC141,59%
TBSP111,51%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,44%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses4,71
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,44%
Patrimônio líquidoR$ 315.568.073,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 23,35%
2ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,19%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,42%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,32%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,41%

Outras Informações

CNPJ50.765.883/0001-07
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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