Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%1,9%
2025
1,2%1,2%1,1%0,9%1,3%1,3%1,4%1,2%1,5%1,2%1,1%1,1%15,5%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,5%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA19,34%
16,55%
9,94%
CDB/ RDB2,79%
2,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,05%
CGBP141,37%
CLII121,24%
TBSP121,24%
AEGPB31,21%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses15,52%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses4,50
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses15,52%
Patrimônio líquidoR$ 320.648.087,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 19,34%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,55%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,94%
4ºCDB/ RDB - 2,79%
5ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,12%

Outras Informações

CNPJ50.765.883/0001-07
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.