ITAÚ RENDA FIXA ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
1,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
34
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.073.662/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,2% | 1,6% | 2,6% | 1,2% | 1,2% | -1,7% | 0,7% | 0,1% | 1,3% | 2,5% | -0,7% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,1% | 18,6% | 164,0% | 250,1% | 103,4% | 111,5% | 59,8% | 6,9% | 101,0% | 241,6% | 71,2% | ||
| 2024 | -0,6% | 0,2% | -0,1% | -2,5% | 1,2% | -1,2% | 1,9% | 0,4% | -0,9% | -1,0% | 0,3% | -2,7% | -5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,5% | 142,3% | 205,8% | 41,9% | 34,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,86% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,58% | 5,58% | 5,10% |
| Índice Sharpe | -0,74 | -0,84 | -1,32 |
| Retorno | 10,17% | 10,17% | 19,41% |
| Max. Drawdown | -12,83% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 137 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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