ITAÚ RENDA FIXA ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
1,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
33
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.073.662/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,4% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 124,0% | 59,4% | 101,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,2% | 1,6% | 2,6% | 1,2% | 1,2% | -1,7% | 0,7% | 0,1% | 1,3% | 2,5% | -0,7% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,1% | 18,6% | 164,0% | 250,1% | 103,4% | 111,5% | 59,8% | 6,9% | 101,0% | 241,6% | 71,2% | ||
| 2024 | -0,6% | 0,2% | -0,1% | -2,5% | 1,2% | -1,2% | 1,9% | 0,4% | -0,9% | -1,0% | 0,3% | -2,7% | -5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,5% | 142,3% | 205,8% | 41,9% | 34,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,02% | 5,51% | 5,02% |
| Índice Sharpe | 0,08 | -0,83 | -1,34 |
| Retorno | 1,87% | 9,82% | 19,58% |
| Max. Drawdown | -12,83% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 137 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
