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ITAÚ RENDA FIXA ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,2%1,6%2,6%1,2%1,2%-1,7%0,7%0,1%1,3%2,5%-0,7%10,2%
2024
-0,6%0,2%-0,1%-2,5%1,2%-1,2%1,9%0,4%-0,9%-1,0%0,3%-2,7%-5,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,37%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,17%
12 meses10,17%
Últimos 3 anos19,41%
Desvio Padrão
No ano5,58%
12 meses5,58%
Últimos 3 anos5,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,84
Últimos 3 anos-1,32
Max. Drawdown-12,83%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)137
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,62%
Retorno 12 meses10,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.316.572,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34
Cotação11,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,86%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,37%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,39%

Outras Informações

CNPJ05.073.662/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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