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IITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
41,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.073.656/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 2,8% | 1,3% | 1,3% | -1,6% | 0,8% | 0,2% | 1,4% | 1,9% | 11,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 89,8% | 31,9% | 173,3% | 261,1% | 114,2% | 122,4% | 70,4% | 17,5% | 108,3% | 379,4% | 93,1% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 0,0% | -2,3% | 1,3% | -1,1% | 2,0% | 0,5% | -0,8% | -0,9% | 0,4% | -2,5% | -3,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,0% | 0,4% | 156,0% | 219,6% | 56,0% | 48,2% | |||||||
| 2023 | -0,1% | 1,2% | 2,8% | 2,0% | 2,8% | 2,6% | 0,8% | -0,5% | -1,3% | -0,9% | 2,6% | 2,7% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 131,8% | 237,3% | 213,1% | 246,1% | 240,0% | 71,3% | 282,0% | 322,0% | 119,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,65% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,22% | 5,78% | 5,04% |
| Índice Sharpe | -0,19 | -0,98 | -0,99 |
| Retorno | 11,46% | 8,45% | 25,28% |
| Max. Drawdown | -12,79% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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