IITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
40,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.073.656/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 135,0% | 102,7% | 124,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 2,8% | 1,3% | 1,3% | -1,6% | 0,8% | 0,2% | 1,4% | 2,7% | -0,5% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,8% | 31,9% | 173,3% | 261,1% | 114,2% | 122,4% | 70,4% | 17,5% | 108,3% | 252,8% | 82,2% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 0,0% | -2,3% | 1,3% | -1,1% | 2,0% | 0,5% | -0,8% | -0,9% | 0,4% | -2,5% | -3,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,0% | 0,4% | 156,0% | 219,6% | 56,0% | 48,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,70% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,03% | 5,49% | 5,01% |
| Índice Sharpe | 1,02 | -0,54 | -1,03 |
| Retorno | 2,24% | 11,71% | 24,84% |
| Max. Drawdown | -12,79% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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