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IITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,3%1,7%2,8%1,3%1,3%-1,6%0,8%0,2%1,4%2,7%-0,5%11,8%
2024
-0,5%0,3%0,0%-2,3%1,3%-1,1%2,0%0,5%-0,8%-0,9%0,4%-2,5%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,65%
0,36%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,75%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos24,44%
Desvio Padrão
No ano5,56%
12 meses5,56%
Últimos 3 anos5,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos-1,04
Max. Drawdown-12,79%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)127
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,49%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 41.275.093,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação14,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,65%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,36%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ05.073.656/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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