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MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
24,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,88%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
50.726.627/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,0% | 0,7% | -0,1% | 0,6% | 1,3% | -0,8% | 1,1% | -0,5% | 0,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 71,8% | 54,0% | 113,6% | 87,3% | 2,4% | ||||||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 4,4% | 2,1% | 1,0% | -2,0% | 3,0% | 2,4% | 0,9% | 18,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,7% | 97,9% | 179,0% | 125,6% | 113,0% | 562,3% | 237,0% | 117,2% | 319,1% | 298,0% | 103,4% | 168,4% | |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,6% | 0,7% | -0,4% | 0,5% | 0,3% | 4,6% | |||||
| DI | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,1% | |||||
| % DI | 111,9% | 71,8% | 138,1% | 68,1% | 52,5% | 34,2% | 63,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 44,98% | |
| JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,34% | |
| VALORES A RECEBER | 8,34% | |
| JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,06% | |
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,61% | |
| JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,27% | |
| JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,90% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 1,52% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,94% | 5,91% | - |
| Índice Sharpe | -2,35 | -1,13 | - |
| Retorno | 0,01% | 6,18% | - |
| Max. Drawdown | -3,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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