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MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,88%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,0%0,7%-0,1%0,6%1,3%-0,8%1,1%-0,1%1,2%2,4%0,4%2,9%7,7%
2024
0,9%0,8%1,5%1,1%0,9%4,4%2,1%1,0%-2,0%3,0%2,4%0,9%18,3%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR44,98%
16,41%
8,34%
VALORES A RECEBER8,34%
7,06%
5,61%
5,27%
4,90%
1,52%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,89%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,54%
12 meses7,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,57%
12 meses5,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,32
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,00%
Data Max. Drawdown18/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,88%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,88%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,90%
Retorno 12 meses7,54%
Patrimônio líquidoR$ 25.666.099,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação133,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 44,98%
2ºJWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,41%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,34%
4ºVALORES A RECEBER - 8,34%
5ºJWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,06%

Outras Informações

CNPJ50.726.627/0001-00
GestorJERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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