SAFE HAVEN INFRA B1 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,49%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
50.705.390/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,0% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 244,9% | 0,8% | 163,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 2,6% | 1,1% | 1,4% | -0,3% | 1,8% | 2,0% | -0,6% | 1,4% | 0,4% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,2% | 69,4% | 176,9% | 250,9% | 97,2% | 126,2% | 156,8% | 165,6% | 137,5% | 35,7% | 102,0% | ||
| 2024 | 0,5% | 2,5% | 0,5% | -1,8% | 1,2% | -0,6% | 2,3% | 1,4% | -0,2% | -0,4% | -0,5% | -2,3% | 2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,7% | 314,3% | 58,4% | 144,9% | 255,0% | 164,6% | 23,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 7,47% | |
| PLSB1A | 3,87% | |
| ENGIB2 | 3,51% | |
| COMR14 | 3,38% | |
| APFD19 | 3,13% | |
| HARG11 | 3,06% | |
| GASC25 | 2,71% | |
| IVIAA0 | 2,66% | |
| IRJS15 | 2,65% | |
| AESOA1 | 2,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,76% | 3,69% | - |
| Índice Sharpe | 3,92 | 0,04 | - |
| Retorno | 2,95% | 14,87% | - |
| Max. Drawdown | -5,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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