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SAFE HAVEN INFRA B1 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%1,7%2,6%1,1%1,4%-0,3%1,8%2,0%-0,6%1,4%0,4%14,6%
2024
0,5%2,5%0,5%-1,8%1,2%-0,6%2,3%1,4%-0,2%-0,4%-0,5%-2,3%2,5%

Carteira

Ativos% do PL
PLSB1A3,75%
HVSP113,73%
CART133,59%
COMR143,29%
HARG113,18%
ELET143,03%
TRPLB42,99%
APFD192,94%
CESE322,85%
SUZBA02,78%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,53%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,03%
12 meses4,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 30.633.860,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPLSB1A - 3,75%
2ºHVSP11 - 3,73%
3ºCART13 - 3,59%
4ºCOMR14 - 3,29%
5ºHARG11 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ50.705.390/0001-73
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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