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SAFE HAVEN INFRA B1 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%0,0%3,0%
2025
1,5%0,7%1,7%2,6%1,1%1,4%-0,3%1,8%2,0%-0,6%1,4%0,4%14,6%
2024
0,5%2,5%0,5%-1,8%1,2%-0,6%2,3%1,4%-0,2%-0,4%-0,5%-2,3%2,5%

Carteira

Ativos% do PL
7,47%
PLSB1A3,87%
ENGIB23,51%
COMR143,38%
APFD193,13%
HARG113,06%
GASC252,71%
IVIAA02,66%
IRJS152,65%
AESOA12,63%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,95%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,76%
12 meses3,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,49%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 31.550.908,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 7,47%
2ºPLSB1A - 3,87%
3ºENGIB2 - 3,51%
4ºCOMR14 - 3,38%
5ºAPFD19 - 3,13%

Outras Informações

CNPJ50.705.390/0001-73
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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