NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

302,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,07%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

50.698.325/0001-68

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	100,9%	100,5%	101,5%	99,7%	100,7%								100,7%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,9%	101,4%	100,2%	99,9%	101,8%	100,6%	100,9%	100,3%	100,4%	100,7%	100,2%	101,0%	101,0%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	11,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	102,9%	105,4%	105,0%	102,0%	101,3%	100,7%	102,3%	102,5%	103,4%	100,9%	103,6%	95,1%	102,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	60,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	22,41%
CDB/ RDB	16,90%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,04%	-
Índice Sharpe	9,45	2,17	-
Retorno	5,36%	14,86%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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