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NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL49,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,25%
LETRA FINANCEIRA12,41%
10,40%
COMPRAS A TERMO A RECEBER10,40%
CDB/ RDB5,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 493.876.787,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 49,31%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,25%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,41%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 10,40%
5ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 10,40%

Outras Informações

CNPJ50.698.325/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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