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NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA74,58%
CDB/ RDB25,31%
DISPONIBILIDADES0,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,21%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 407.655.841,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 74,58%
2ºCDB/ RDB - 25,31%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,28%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,21%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ50.698.325/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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