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DAEMON ETHOS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO ICATU FIE I QUALIFICADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
50.698.062/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -1,0% | -1,3% | 1,0% | -1,3% | 1,4% | -3,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,7% | 248,7% | |||||||||||
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,3% | -0,2% | -1,0% | -1,0% | -0,7% | -1,3% | -0,1% | 0,2% | -1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,9% | 122,0% | 30,6% | 99,9% | 20,3% | ||||||||
| 2023 | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 1,3% | 1,7% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 59,6% | 23,9% | 17,7% | 148,2% | 59,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAEMON ETHOS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MASTER FIFE | 99,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,56% | 3,33% | - |
| Índice Sharpe | -5,60 | -5,37 | - |
| Retorno | -3,68% | -5,20% | - |
| Max. Drawdown | -9,77% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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