Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -1,0% | -1,3% | 1,0% | -1,3% | 1,5% | 1,7% | 0,3% | 2,7% | 2,4% | 3,5% | |
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,3% | -0,2% | -1,0% | -1,0% | -0,7% | -1,3% | -0,1% | 0,2% | -1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,58% |
| 12 meses | 3,58% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,37% |
| 12 meses | 4,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -9,77% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,46% |
| Retorno 12 meses | 3,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.893.742,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAEMON ETHOS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MASTER FIFE - 99,98% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.698.062/0001-97 |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
