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MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

224,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.929
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.697.486/0001-37
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%0,6%13,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI112,6%112,5%106,7%104,3%105,1%108,2%107,8%101,8%106,1%99,2%104,4%106,5%
20241,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%0,6%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI98,5%98,0%97,3%74,1%107,4%116,0%125,4%103,5%117,3%98,3%104,2%65,7%100,2%
20230,3%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%7,3%
DI0,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%7,5%
% DI98,8%103,1%94,7%98,3%98,7%95,3%94,3%98,5%97,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,87%
LETRA FINANCEIRA21,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD4,99%
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS4,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA3,36%
CDB/ RDB2,60%
UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,02%
TRIS181,90%
TRUH121,81%
RNDNB01,81%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,19%0,27%-
Índice Sharpe4,761,77-
Retorno13,18%14,34%-
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de recuperação (dias)15

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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