Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,04% |
| LETRA FINANCEIRA | 24,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,25% |
| 2,33% | |
| 1,89% | |
| MTPKA5 | 1,60% |
| 1,22% | |
| 1,15% | |
| TRUH12 | 1,12% |
| 1,10% | |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 15,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,98 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 287.411.135,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.841 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,04% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 24,35% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,25% |
| 4º | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS - 2,33% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD - 1,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.697.486/0001-37 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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