Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,87% |
| LETRA FINANCEIRA | 21,32% |
| 4,99% | |
| 4,05% | |
| 3,36% | |
| CDB/ RDB | 2,60% |
| 2,02% | |
| TRIS18 | 1,90% |
| TRUH12 | 1,81% |
| RNDNB0 | 1,81% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,03% |
| 12 meses | 15,03% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,20% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,75 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 15,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 277.469.590,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.864 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,87% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 21,32% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD - 4,99% |
| 4º | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS - 4,05% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA - 3,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.697.486/0001-37 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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