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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 35,54% |
| 16,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,22% |
| 2,83% | |
| 2,22% | |
| MTPKA5 | 1,54% |
| 1,32% | |
| 1,17% | |
| NTSD16 | 1,14% |
| 1,09% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 15,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,80 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 15,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 289.896.732,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.993 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 35,54% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,97% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,22% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,83% |
| 5º | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS - 2,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.697.486/0001-37 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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