DAEMON ETHOS PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO MASTER FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
50.697.436/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,0% | -0,8% | -0,1% | -0,5% | -1,2% | 1,3% | -1,0% | 1,8% | 2,0% | 0,5% | 3,0% | 2,6% | 6,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,7% | 151,2% | 164,1% | 41,8% | 282,2% | 226,6% | 46,6% | ||||||
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | -0,2% | -0,1% | -0,9% | -0,8% | -0,5% | -1,1% | 0,1% | 0,4% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,6% | 142,7% | 38,4% | 115,5% | 17,7% | 43,8% | 5,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,08% | |
| DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,91% | |
| VALORES A RECEBER | 1,89% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 1,14% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 1,14% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 1,14% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 1,14% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,14% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 1,14% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 1,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,34% | 4,34% | - |
| Índice Sharpe | -1,63 | -1,62 | - |
| Retorno | 6,69% | 6,69% | - |
| Max. Drawdown | -7,45% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 212 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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