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DAEMON ETHOS PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO MASTER FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
50.697.436/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-1,0%-0,8%-0,1%-0,5%-1,2%1,3%-1,0%1,8%2,0%0,5%2,5%3,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI116,7%151,2%164,1%41,8%456,1%27,9%
20241,2%1,1%0,3%1,0%-0,2%-0,1%-0,9%-0,8%-0,5%-1,1%0,1%0,4%0,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI117,6%142,7%38,4%115,5%17,7%43,8%5,6%
20230,0%0,3%0,3%1,2%1,8%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI69,2%34,0%29,4%140,6%65,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,08%
DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA38,91%
VALORES A RECEBER1,89%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX1,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI1,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III1,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII1,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI1,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV1,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V1,14%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,05%3,91%-
Índice Sharpe-2,53-2,56-
Retorno3,50%3,62%-
Max. Drawdown-7,45%
Data Max. Drawdown15/04/2025
Tempo de recuperação (dias)212

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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