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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | -0,4% | -2,1% | 0,1% | 0,9% | -1,4% | -0,4% | -1,1% | ||||||
| 2025 | -1,0% | -0,8% | -0,1% | -0,5% | -1,2% | 1,3% | -1,0% | 1,8% | 2,0% | 0,5% | 3,0% | 2,6% | 6,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | -0,2% | -0,1% | -0,9% | -0,8% | -0,5% | -1,1% | 0,1% | 0,4% | 0,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,04% |
| 35,57% | |
| 0,84% | |
| 0,84% | |
| 0,84% | |
| 0,84% | |
| 0,84% | |
| 0,84% | |
| 0,84% | |
| 0,84% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,22% |
| 12 meses | 7,90% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,78% |
| 12 meses | 5,34% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,19 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,45% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 212 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,54% |
| Retorno 12 meses | 7,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.761.109,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,04% |
| 2º | DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,57% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,84% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,84% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.697.436/0001-50 |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
