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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | -0,4% | -2,1% | 0,3% | -0,1% | |||||||||
| 2025 | -1,0% | -0,8% | -0,1% | -0,5% | -1,2% | 1,3% | -1,0% | 1,8% | 2,0% | 0,5% | 3,0% | 2,6% | 6,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | -0,2% | -0,1% | -0,9% | -0,8% | -0,5% | -1,1% | 0,1% | 0,4% | 0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,95% |
| 37,93% | |
| 1,16% | |
| 1,16% | |
| 1,16% | |
| 1,16% | |
| 1,16% | |
| 1,16% | |
| 1,16% | |
| 1,16% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,16% |
| 12 meses | 9,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,84% |
| 12 meses | 5,06% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,45% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 212 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,02% |
| Retorno 12 meses | 9,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.791.551,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,95% |
| 2º | DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,93% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.697.436/0001-50 |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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