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LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

230,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
50.652.489/0001-54
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,3%1,1%1,1%1,2%1,3%1,3%1,6%2,5%13,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI115,2%134,1%117,3%101,8%105,1%122,5%98,1%139,1%206,0%128,7%
20240,1%0,8%0,8%0,9%0,7%1,2%1,3%1,1%0,8%0,4%0,8%9,0%
DI0,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,0%
% DI92,8%90,0%89,8%113,0%82,9%128,5%144,8%132,8%84,5%51,5%85,9%100,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
DEBÊNTURE SIMPLES84,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B8,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,37%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,17%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,22%1,35%-
Índice Sharpe3,401,70-
Retorno13,33%15,52%-
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)18

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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