MenuLEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
260,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
50.652.489/0001-54
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,7% | -0,4% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 231,2% | 68,9% | 137,2% | 91,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 2,5% | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 115,2% | 134,1% | 117,3% | 101,8% | 105,1% | 122,5% | 98,1% | 139,1% | 206,0% | 18,4% | 76,6% | 73,3% | 108,7% |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 9,0% | |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,0% | |
| % DI | 92,8% | 90,0% | 89,8% | 113,0% | 82,9% | 128,5% | 144,8% | 132,8% | 84,5% | 51,5% | 85,9% | 100,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,70% | |
| EQPA19 | 5,35% | |
| EGIEB4 | 4,75% | |
| EEELB5 | 3,94% | |
| CSRNA1 | 3,65% | |
| CLCD27 | 3,29% | |
| EGIEA1 | 2,56% | |
| VALEA0 | 2,48% | |
| BCPSA5 | 2,11% | |
| MOTVB9 | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,97% | 1,51% | - |
| Índice Sharpe | -0,66 | 0,14 | - |
| Retorno | 3,18% | 14,94% | - |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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