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LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,3%1,1%1,1%1,2%1,3%1,3%1,6%2,5%0,2%0,8%0,8%15,5%
2024
0,1%0,8%0,8%0,9%0,7%1,2%1,3%1,1%0,8%0,4%0,8%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES84,16%
8,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,37%
0,17%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,54%
12 meses15,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,30%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses15,54%
Patrimônio líquidoR$ 251.308.404,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação126,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 84,16%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,31%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,37%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,17%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ50.652.489/0001-54
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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