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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,7% | -0,4% | -0,1% | 0,6% | 1,4% | -0,1% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 2,5% | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 15,6% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,91% |
| EQPA19 | 5,90% |
| EGIEB4 | 4,74% |
| EEELB5 | 4,01% |
| CSRNA1 | 3,66% |
| CLCD27 | 3,21% |
| EGIEA1 | 2,55% |
| GASC15 | 2,55% |
| VALEA0 | 2,47% |
| BCPSA5 | 2,06% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 12,47% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | 1,80% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,23 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 34 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,93% |
| Retorno 12 meses | 12,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 327.594.594,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 132,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,91% |
| 2º | EQPA19 - 5,90% |
| 3º | EGIEB4 - 4,74% |
| 4º | EEELB5 - 4,01% |
| 5º | CSRNA1 - 3,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.652.489/0001-54 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
