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FUNDO CARTEIRA 11 MULTIPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV

863,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
31
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
CNPJ
50.634.860/0001-55
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%0,6%12,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI106,4%102,3%97,0%106,2%97,4%99,5%96,5%102,1%99,3%100,7%104,6%100,9%
20241,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,5%96,8%99,4%81,3%107,7%90,5%101,6%105,1%92,4%93,9%95,4%83,0%95,7%
20230,6%1,2%1,1%1,2%0,9%0,9%1,2%1,0%8,3%
DI0,5%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%7,7%
% DI122,3%112,4%101,8%105,0%95,0%92,0%126,4%114,6%107,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
MULTIPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO90,48%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO8,72%
204 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0,37%
202 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0,31%
210 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,13%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,16%0,18%-
Índice Sharpe0,71-0,91-
Retorno12,48%13,75%-
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown07/06/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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