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FUNDO CARTEIRA 11 MULTIPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
73,69%
26,07%
0,25%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown07/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 891.536.989,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas31
Cotação1.393,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 73,69%
2ºWESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 26,07%
3º202 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,25%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ50.634.860/0001-55
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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