CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
322,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.627.419/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,2% | -1,4% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 2,7% | -0,5% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 79,2% | 87,6% | 244,0% | 235,4% | 232,3% | 200,1% | 69,0% | 66,1% | 95,3% | 253,7% | 111,0% | ||
| 2024 | -0,8% | 0,6% | -0,1% | -2,3% | 1,2% | -1,4% | 2,5% | 1,1% | -0,7% | -0,9% | 0,0% | -3,1% | -4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,0% | 139,8% | 279,3% | 126,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 45,46% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,43% | |
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,26% | |
| RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 4,43% | |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI | 4,28% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION IPCA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 4,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,42% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 1,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 0,89% | |
| CDB VINCULADO | 0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,60% | 5,60% | - |
| Índice Sharpe | 0,29 | 0,19 | - |
| Retorno | 15,82% | 15,82% | - |
| Max. Drawdown | -6,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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