CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

335,08

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

50.627.419/0001-46

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	2,0%	-1,0%	2,1%	-0,9%								3,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	135,6%	202,4%		195,3%									72,5%
2025	0,8%	0,9%	2,3%	2,5%	2,6%	2,2%	-1,4%	0,8%	0,8%	1,2%	2,7%	-0,5%	15,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	79,2%	87,6%	244,0%	235,4%	232,3%	200,1%		69,0%	66,1%	95,3%	253,7%		111,0%
2024	-0,8%	0,6%	-0,1%	-2,3%	1,2%	-1,4%	2,5%	1,1%	-0,7%	-0,9%	0,0%	-3,1%	-4,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		78,0%			139,8%		279,3%	126,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	74,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11,54%
RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,68%
LETRA FINANCEIRA	3,02%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,51%
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	1,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C	0,69%
RENTD1	0,35%
CDB VINCULADO	0,10%
LMTPA0	0,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,07%	6,12%	-
Índice Sharpe	-0,59	-0,75	-
Retorno	3,82%	10,47%	-

Max. Drawdown	-6,52%
Data Max. Drawdown	23/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	99

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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