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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 2,0% | -1,0% | 0,4% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,2% | -1,4% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 2,7% | -0,5% | 15,9% | |
| 2024 | -0,8% | 0,6% | -0,1% | -2,3% | 1,2% | -1,4% | 2,5% | 1,1% | -0,7% | -0,9% | 0,0% | -3,1% | -4,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,59% |
| 4,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,03% |
| 2,37% | |
| 1,93% | |
| 0,73% | |
| RENTD1 | 0,35% |
| CDB VINCULADO | 0,11% |
| LMTPA0 | 0,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,01% |
| 12 meses | 13,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,70% |
| 12 meses | 6,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 99 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 13,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 332.463.291,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 74,38% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,59% |
| 3º | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,63% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,03% |
| 5º | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.627.419/0001-46 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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