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CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,9%2,3%2,5%2,6%2,2%-1,4%0,8%0,8%1,2%2,7%-0,5%15,9%
2024
-0,8%0,6%-0,1%-2,3%1,2%-1,4%2,5%1,1%-0,7%-0,9%0,0%-3,1%-4,0%

Carteira

Ativos% do PL
45,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,43%
9,26%
4,43%
4,28%
4,25%
LETRA FINANCEIRA3,42%
1,87%
0,89%
CDB VINCULADO0,27%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,82%
12 meses15,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,60%
12 meses5,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,52%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,49%
Retorno 12 meses15,82%
Patrimônio líquidoR$ 322.620.575,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,46%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,43%
3ºITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 9,26%
4ºRT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI - 4,43%
5ºITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI - 4,28%

Outras Informações

CNPJ50.627.419/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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