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CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%0,5%2,2%
2025
0,8%0,9%2,3%2,5%2,6%2,2%-1,4%0,8%0,8%1,2%2,7%-0,5%15,9%
2024
-0,8%0,6%-0,1%-2,3%1,2%-1,4%2,5%1,1%-0,7%-0,9%0,0%-3,1%-4,0%

Carteira

Ativos% do PL
72,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,41%
4,57%
4,35%
LETRA FINANCEIRA3,02%
1,89%
0,72%
RENTD10,35%
CDB VINCULADO0,13%
LMTPA00,07%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,11%
12 meses15,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,83%
12 meses5,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,52%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,93%
Retorno 12 meses15,18%
Patrimônio líquidoR$ 329.575.211,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,66%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,41%
3ºRT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,57%
4ºITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,35%
5ºLETRA FINANCEIRA - 3,02%

Outras Informações

CNPJ50.627.419/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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